כיצד ליצור דוח הכנסה ב- Excel

עסקים, גדולים וקטנים כאחד, צריכים לעקוב אחר הביצועים שלהם. זו הסיבה שדוחות כספיים, כגון המאזן ודוח רווח והפסד, מועילים.

כדי לבדוק את ביצועי העסק שלך, אתה אפילו לא צריך רואה חשבון או תוכנת הנהלת חשבונות. Excel יכול לסייע לך בהצהרות משלך אם תעקוב אחר ההוראות.

כדי לסייע לך בהכנת ההצהרות שלך, להלן מדריך כיצד לערוך דוח הכנסה.

מהו דוח הכנסה?

מסמך זה די פשוט. כל מה שאתה צריך לזכור הוא הנוסחה הבאה:

Net Income = (Total Revenue + Gains) - (Total Expenses + Losses)

לאחר שתיצור את דוח ההכנסה שלך, תראה כמה הרווחת (או הפסדת) בתקופה. תוכל גם לראות את הסכום שאתה מרוויח או מוציא לכל קטגוריה.

מידע זה יאפשר לך לראות את היעילות שלך. הנתונים גם יגידו לך אילו היבטים של העסק שלך טעונים שיפור.

1. בחר את התקופה שלך

רוב דוחות ההכנסה נערכים מדי שנה. כך תוכלו לראות כיצד עשיתם את השנה הקודמת ומה תוכלו לשפר.

עם זאת, תוכל ליצור דוחות הכנסה רבעוניים (או אפילו חודשיים). הדבר שימושי במיוחד אם העסק שלך חדש או אם אתה משנה אסטרטגיות. זה בגלל שהוא מאפשר לך לראות את ההשפעה הכוללת של השינויים שאתה מבצע.

2. היו ביומן בהישג יד

יש צורך בניהול מדויק של רשומות לכל הצהרה שתוציא. לכן עסקים צריכים לעקוב אחר העסקאות הפיננסיות שלהם ביומן.

אם עדיין לא התחלת יומן, תוכל ליצור את דוח ההכנסה שלך עם הקבלות, דפי הבנק ורישומים אחרים. כל עוד יש לך פרטים מלאים, תוכל לערוך הצהרת הכנסה מדויקת למדי.

3. סדר את המידע שלך

לפני שתמשיך עם יצירת דוח ההכנסה, עליך לסדר אותם תחילה. מסמך זה כולל ארבע קטגוריות עיקריות:

למה מהירות ה- wifi שלי משתנה כל כך?

מדור הכנסה/רווח : עיין בכסף שהוציא והוציא תחת המטרה העיקרית של החברה שלך.
הוצאות תפעול : מתייחס להוצאות השוטפות של החברה שלך. אלה ההוצאות הנדרשות שלך לניהול העסק שלך.
רווחים (הפסדים) מפעולות מתמשכות : מתייחס להוצאות הריבית שלך, מסים ותנועות מזומנים אחרות שאינן קשורות לפעולות.
אירועים חד פעמיים : מתייחס לרווחים והפסדים משמעותיים, שאינם חוזרים. אלה יכולים להיות מכירה או רכישה של נכסים משמעותיים, הכנסה מפעולות שהופסקו, שיקולים חשבונאיים ופריטים אחרים.

מצא באיזה קטע כל עסקה נכנסת כך שיהיה קל יותר למלא את קובץ ה- Excel שלך מאוחר יותר.

4. צור את קובץ האקסל

כדי ליצור את דוח ההכנסה שלך, תחילה פתח את Microsoft Excel ולאחר מכן ליצור קובץ חדש .
בתא הראשון, הקלד [שם חברה] דוח הכנסה . זה עוזר לך לארגן את הקבצים שלך, במיוחד אם אתה צריך להדפיס מסמך זה.
דלג על שורה אחת ולאחר מכן כתוב תקופה מכוסה . זה מראה אילו תאריכים מכוסים בדוח רווח והפסד זה.

קָשׁוּר: כיצד ללמוד Microsoft Excel במהירות

5. מצא את קטגוריות המשנה שלך

ארבע הקטגוריות המסופקות נותרו זהות ברוב החברות. עם זאת, הסעיפים מתחת כאן ישתנו מעסק לעסק.

כדי לעזור לך לבחור איזה קטע למקם, להלן כמה דוגמאות:

1. הכנסה

מכירות
- מכירות ברוטו
- סחורה גרועה
- מכירות רשת
עלות המוצרים הנמכרים: זה מתייחס להון שלך עבור המלאי שלך. זה חל רק אם העסק שלך מתעסק בפריטים פיזיים. אם אתה עסק מבוסס שירות, תוכל לדלג על סעיף זה.
ציוד ראשוני
סחורה שנרכשה
חמרי גלם
עבודת ייצור
סה'כ סחורות זמינות
סיום המלאי
עלות סה'כ נמכרת
רווח גולמי (הפסד)

2. הוצאות תפעול

משכורות
השכרה
כלי עזר
הוֹבָלָה
פִּרסוּם
שיווק
אחרים
סך הוצאות התפעול

הכנסה תפעולית (הפסד)

3. רווחים (הפסדים) מפעולות מתמשכות

רווחים אחרים
- הוצאות אחרות
- הוצאות ריבית
סך רווחים (הפסדים) מפעולות מתמשכות
הכנסה לפני מסים
- הוצאות מס
הכנסה (הפסד) מהפעולות המתמשכות

4. אירועים חד פעמיים

הכנסה מפעילות שהופסקה
- הפסדים כתוצאה מהפעילות המופסקת
רווחים מפריטים יוצאי דופן
- הפסדים מפריטים יוצאי דופן
רווחים משינויים בחשבונאות
- הפסדים משינויים בחשבונאות
סך רווחים (הפסדים) מאירועים חד פעמיים

הכנסה נטו

קטגוריות אלה הן מה שרוב העסקים משתמשים בהם לדוח ההכנסה שלהם. עם זאת, אל תהסס לשנות זאת כראות עיניך.

הוסף תמיד רווחים בין קטגוריות וקטעי משנה. זה מבטיח שלא תתבלבלו עם מידע צפוף.

כנסו כל סעיף קטן כדי לסייע להבדיל אותו מקטעים אחרים. בתוך ה סרט ביתי , אתה יכול למצוא את לְשַׁנֵן כפתור מתחת יישור .

תוכל גם לשנות את גודל העמודות כדי לוודא שכל התוכן מתאים. עשה זאת על ידי לחיצה כפולה על הקו בין העמודות A ו- B.

6. הכינו את הנוסחאות שלכם

נוסחאות בדוח ההכנסה שלך פשוטות. אחרי הכל, זה רק עניין של הוספה או חיסור של ערכים.

עם זאת, כל הערכים מחוברים, לכן עליך להיזהר בעת כתיבת הנוסחאות שלך. ראשית, הכינו את הנוסחה של מכירות נטו. כל מה שאתה צריך הוא למצוא את סכום הערכים כאן.

לשם כך הקלד = SUM ( ולאחר מכן בחר את כל הערכים תחת מכירות סעיף קטן. אל תשכח להחזיק את כפתור 'שיפט לבחירת מספר תאים.

ה מחיר המוצר נמכר הסעיף כולל שני סכומי ביניים. הראשון הוא סה'כ סחורות זמינות . זהו סכום כל המלאי הנוכחי שלך. כדי למצוא ערך זה, חזור על הנוסחה למעלה ובחר את כל הערכים למעלה סה'כ סחורות זמינות .

העלות הכוללת של המוצרים שנמכרים היא סך כל הסחורות הזמינות ופחות: מלאי סיום. הנוסחה שלו היא = SUM ([סה'כ סחורות זמינות]: [פחות: מלאי סיום])

לאחר שיהיה לך ערך זה, חשב את הרווח הגולמי שלך באמצעות נוסחה זו: = [מכירות נטו]-[עלות הסחורה הכוללת שנמכרה]

הנוסחה לסך הוצאות התפעול היא כמו זו המשמשת במכירות נטו. להשתמש = SUM ( לאחר מכן בחר את כל התאים תחת קטגוריית משנה זו.

כדי לחשב את ההכנסה התפעולית (הפסד), השתמש בנוסחה = [רווח גולמי (הפסד)]-[סה'כ הוצאות תפעול] .

חישוב סך הרווחים (ההפסדים) שלך מפעולות מתמשכות באמצעות פונקציית סכום. לאחר שברשותך סכום זה, מצא את ההכנסה שלך לפני מסים בנוסחה הבאה: = [הכנסה תפעולית (הפסד)]+[סך הכל רווחים (הפסדים)] .

כדי לקבל את ההכנסה שלך מהמשך הפעילות, לְהוֹסִיף ההכנסה שלך לפני מסים, פחות: ערך הוצאות המס וההכנסה התפעולית.

לאחר מכן עליך למצוא את סך הרווחים/ההפסדים מאירועים חד פעמיים. להשתמש ב סְכוּם פונקציה לעשות זאת.

לחישוב הרווח הנקי, לְהוֹסִיף ההכנסה מפעילות מתמשכת ורווחים או הפסדים חד פעמיים.

קָשׁוּר: הפונקציות הפיננסיות המובילות ב- Excel

7. עיצב את המסמך שלך

כדי להקל על הקריאה של המסמך, פרמט אותו כך שהמספרים השליליים יראו אדומים. עשה זאת על מנת שתוכל לנתח במהירות את אמירתך במבט אחד בלבד.

לשם כך, בחר את כל הנתונים שלך. לאחר מכן, חפש את תפריט נפתח בתוך ה מספר סעיף ב סרט ביתי .

בחר עוד פורמטים של מספרים ...
תראה חלון חדש שכותרתו עיצוב תאים . חפש את ה מספר הכרטיסייה בשורה העליונה.
לחץ עליו לאחר מכן תחת קטגוריה תת חלון, בחר מַטְבֵּעַ .
מצא את הנכון סֵמֶל המייצג את המטבע שלך במדויק.
לאחר מכן, מתחת ל מספרים שליליים: תת -חלון, בחר -$ 1234.10 עם צבע גופן אדום אוֹפְּצִיָה.

לאחר מכן עליך לראות את כל הערכים השליליים בנתונים שלך, כך שיהיה קל יותר למצוא ולראות.

כמו כן, בחר כל קטגוריה, סכום ביניים ושורה כוללת והקצה צבעים שונים. זה מקל על הקריאה ומעניק לדוח ההכנסה שלך מראה מקצועי.

8. הצב את הערכים שלך

לאחר שהכנת הכל, הצב את כל הערכים בפועל שהכנת. כל הסכומים שאתה מזין צריכים להיות חִיוּבִי אלא אם כן מדובר בשורה המסומנת פָּחוּת :

תוכל לגשת ולשמור עותק של מדגם דוח רווח זה פה .

ראה כיצד הביצועים של העסק שלך

עכשיו שאתה יודע היכן אתה מרוויח כסף והיכן ההוצאות שלך, אתה יכול לראות אם אתה משיג את המטרות שלך. באמצעות מסמך זה תוכל לראות עד כמה אתה מנהל את העסק שלך ביעילות.

למה הדיסק שלי ב 100%

תוכל גם להשוות מסמך זה בין שתי תקופות. זה מועיל במיוחד אם אתה מבצע שינויים אסטרטגיים. תראה אם השינויים שביצעת יעילים או לא.

לַחֲלוֹק לַחֲלוֹק צִיוּץ אימייל כיצד לבצע הצהרת תזרים מזומנים ב- Microsoft Excel

הצהרת תזרים מזומנים מציגה זרימה ויציאה של כספים של חברה לאורך פרק זמן נתון. קל להכין ב- Excel.

קרא הבא נושאים קשורים

פִּריוֹן
טכנולוגיה עסקית
טיפים לגיליון אלקטרוני
Microsoft Excel
טיפים של Microsoft Office

על הסופר ג'ובי מוראלס(פורסמו 77 מאמרים)

ג'ובי הוא סופר, מאמן קריירה וטייס. הוא פיתח אהבה לכל דבר PC מאז שאביו קנה מחשב שולחני כשהיה בן 5. מכאן ואילך, הוא משתמש ומגדיל את הטכנולוגיה בכל היבט בחייו.

עוד מאת ג'ובי מוראלס

הירשם לניוזלטר שלנו

הצטרף לניוזלטר שלנו לקבלת טיפים, סקירות, ספרים אלקטרוניים בחינם ומבצעים בלעדיים!

לחצו כאן להרשמה