כיצד לבצע הצהרת תזרים מזומנים ב- Microsoft Excel

אינך צריך להשתמש באפליקציה מסוימת או אפילו לשכור מנהל חשבונות ליצירת מסמכים פיננסיים. כל מה שאתה צריך זה Microsoft Excel וקצת ידע.

רוב הדוחות הכספיים מורכבים מדוח תזרים המזומנים, דוח רווח והכנסה ומאזן. אבל לעת עתה, נתמקד במסמך הראשון.

---

---

אז הנה מדריך כיצד ליצור את הצהרת תזרים המזומנים שלך ב- Excel.

מהו דוח תזרים מזומנים?

הצהרת תזרים מזומנים היא מסמך פיננסי המציג את תנועת הכספים ושווי המזומנים בעסק שלך. אתה יכול לראות מהיכן כל הכסף בעסק שלך ומאיפה אתה מוציא אותו.

מסמך זה יכול לספר לך כיצד אתה מנהל את הפעולות שלך. האם יש לך מספיק כסף לתפעול העסק שלך? האם אתה יכול לשלם את ההתחייבויות הקרובות שלך?

אתה יכול לספר במדויק את הכסף שיש לך לזמין לכל תקופה נתונה בעזרת זה.

1. בחר תקופה לכיסוי

דוחות תזרים מזומנים מחולקים בדרך כלל לתקופות חודשיות. כך תוכלו לראות כמה הרווחתם והוצאתם.

---

---

רוב העסקים מתחילים את שנת הכספים במועד הקמתם. אבל, אתה יכול לבחור להתחיל בחודשים אחרים (כמו ינואר) אם נוח לך יותר.

2. הכינו את הנתונים שלכם

לפני יצירת הצהרת תזרים המזומנים שלך, עליך לקבל את הנתונים שלך ביד. זה מאפשר לך לקבל תוצאות מדויקות. אז אם יש לך יומן, שמור אותו בהישג ידך.

---

---

אם אין לך יומן, רשימה של כל ההוצאות וההכנסות שלך היא נקודת התחלה טובה. כל עוד אתה רושם את התאריך, מקבל התשלום, המשלם, הפרטים והסכום של כל תנועת מזומנים, אתה יכול לערוך הצהרת תזרים מזומנים.

3. מיין את הנתונים שלך

כאשר יש לך את כל העסקאות שלך, הגיע הזמן לחלק אותן לשלוש קטגוריות: פעולות, השקעות ומימון.

הפעולות מתייחסות למזומנים שהוציאו והוצאו לפעילות השוטפת. אלה כוללים כסף שמרוויח ממכירת מוצרים ושירותים. גם מזומן ששולם על הוצאות תקורה, משכורות ומלאי נכלל בקטגוריה זו.

השקעה מכסה הוצאות על נכסים ארוכי טווח כמו רכוש וציוד. כל מזומן שנרכש ממכירת נכסים אלה נחשב גם כאן.

המימון מגיע ממשקיעים (כולל הבעלים) ומהלוואות. בחלק זה אנו דנים גם בדיבידנדים ובהחזרי הלוואות.

4. צור את קובץ ה- Excel שלך

כדי להתחיל לבצע דוח תזרים מזומנים, פתח את Excel וצור קובץ חדש.

בשורה העליונה רשמו את ה- [שם חברה] דוח תזרים מזומנים . זה מאפשר לך לזהות את הקובץ בקלות עם הפתיחה.

השאר שורה אחת ריקה לעיצוב ולאחר מכן כתוב תקופה מתחילה ו מחזור נגמר בשתי השורות הבאות. עשה זאת כדי לדעת איזו תקופה אתה בדיוק מכסה.

שוב, השאר שורה אחת ריקה ואז כתוב מזומן מתחיל ו סיום מזומן . שורות אלה יציגו את מה שיש לך בתחילת ובסוף התקופה.

קשור: למד כיצד להפוך את Excel לאוטומטי ולשפר את המיומנויות הפיננסיות שלך

5. קבע את קטגוריות המשנה שלך

שלוש הקטגוריות העיקריות נשארות בדרך כלל זהות בין החברות. עם זאת, קטגוריות המשנה משתנות מאוד. הם יהיו תלויים בסוג העסק והפעילות שלך.

כדי לעזור לך להתחיל, הנה כמה דוגמאות מצוינות לקטגוריה.

1. מבצעים

• תחת תזרים מזומנים
  • מכירות
• תחת תזרים מזומנים
  • מְלַאי
  • משכורות
  • הוצאות תפעול: אלה כוללות עלויות תקורה כמו השכרה, טלקום, חשמל.
  • ריבית: זהו סכום הריבית שאתה משלם על הלוואות שהענקת.
  • מסים

2. השקעות

• תחת תזרים מזומנים
  • נכסים נמכרים
  • הלוואות ששולמו בחזרה: אלה תשלומים להלוואות שנתת לאנשים או למוסדות.
• תחת תזרים מזומנים
  • נכסים שנרכשו
  • הנפקות הלוואות: אלה הסכום שהלוואת לאנשים או למוסדות.

3. מימון

• תחת תזרים מזומנים
  • הלוואה: אלה הם כסף שאתה מקבל ממוסדות ההלוואות.
  • הנפקת מניות: מדובר בהשקעות שבוצעו על ידי הבעלים וצדדים שלישיים אחרים.
• תחת תזרים מזומנים
  • החזר הלוואה: זהו הסכום שאתה מוציא להחזיר את הקרן על ההלוואות שלך.
  • דיבידנדים: זהו הכסף המזומן בעת ​​חלוקת רווחים עם משקיעים ובעלי (כולל עצמך).

אלו הן קטגוריות המשנה הנפוצות, אך אל תהסס להוסיף עוד כראות עיניך. רק תזכורת: כל קטגוריה חייבת להתייחס למזומנים שבוצעו והתקבלו בפועל.

הוסף שורה ריקה בסוף כל רשימת קטגוריות, ולאחר מכן כתוב תזרים מזומנים נטו - [קטגוריה] . זהו סכום הביניים שמראה כמה כסף הרווחת (או הוצאת) עבור כל חלק.

לבסוף, לאחר רישום כל הקטגוריות, קטגוריות המשנה וסכומי הביניים, בתחתית, כתוב תזרים מזומנים נטו . זה מראה את סך הזרימה (או היציאה) של הכסף שהיה לך בתקופה.

מה לעשות עם מחשב נייד חדש

אל תשכח להוסיף שורה ריקה בין קטגוריות (אחרי סכום המשנה) והכנסה לכל קטגוריית משנה. אתה יכול למצוא את לְשַׁנֵן כפתור מתחת ל יישור החלק של סרט ביתי . זה מאפשר עיצוב נקי יותר ומקל על הצפייה והניתוח.

כמו כן, שנה את גודל העמודה הראשונה כדי למנוע מתוכן להישפך לעמודות הבאות. לחץ פעמיים על קו בין העמודות A ו- B לעשות זאת באופן אוטומטי.

6. הכינו את הנוסחאות שלכם

נוסחאות הצהרת תזרים מזומנים די פשוטות. כל מה שאתה צריך זה להשתמש ב פקודת סכום לסכום בינוני של כל קטגוריה.

1. ראשית, בחר בתא תזרים המזומנים נטו - [קטגוריה] תחת סכום הביניים והתקופה המתאימות.
2. לאחר מכן, הקלד = סכום ( ובחר את כל התאים עבור כל קטע. אל תשכח להחזיק את כפתור 'שיפט כך שתוכל לבחור מספר תאים.
3. לאחר שתסיים, לחץ על מקש Enter וכדאי שתראה את סכום הביניים של הקטגוריה הזו.

4. כדי לקבל את תזרים המזומנים נטו, חזור על ההליך לעיל.

5. הקלד = סכום ( ולאחר מכן בחר כל סכום בינוני המתאים.

6. הפעם, החזק את ctrl מַפְתֵחַ כדי לבחור מספר תאים שאינם זה ליד זה.

7. לאחר סיום הפעולה, לחץ על מקש Enter שוב, ויש לך את תזרים המזומנים הכולל שלך לתקופה שנבחרה.

כדי לקבל את הסיום במזומן:

1. עבור לתא המתאים והקלד = סכום (
2. תוך החזקת מקש ctrl , לחץ על התאים עם ערכי תזרים המזומנים נטו ותחילת מזומנים לתקופה המקבילה.
3. הקש על מקש Enter , ותקבל את הסכום שאתה אמור לקבל בסוף התקופה שבחרת.

7. קביעת מספר חודשים

אם אתה רוצה להשוות את תזרים המזומנים שלך למספר חודשים, עליך להגדיר תחילה נוסחה זו. תחת תחילת מזומן לחודש הקרוב, כתוב ' = 'ולאחר מכן לחץ על התא המתאים לסיום מזומן של החודש האחרון. פעולה זו מעתיקה אוטומטית את המזומנים המסתיימים של החודש הקודם למזומן ההתחלתי של החודש הבא.

באשר לשאר הנוסחאות, כל מה שאתה צריך הוא להעתיק אותן לאורך שאר החודשים שברצונך לכסות.

1. החזק את מִשׁמֶרֶת מַפְתֵחַ כדי לבחור את כל התאים מסוף מזומנים עד לתזרים המזומנים נטו.
2. לאחר סיום, הקלד ctrl + c להעתיק אותם.
3. לאחר מכן, לחץ על התא המתאים לסיום מזומנים לחודש הבא והקלד ctrl + v .
4. Excel יתאים את הנוסחאות הללו באופן אוטומטי כך שישקף את העמודה המתאימה.

הערה : וודא שאין ערכים אחרים בתאים שבחרת למעט הנוסחאות.

8. עיצוב השורות והמספרים שלך

פרמט את הערכים שלך, כך שמספרים שליליים יראו אדומים. זה מאפשר לך לנתח את ההצהרה שלך הרבה יותר קל.

1. לשם כך, בחר את כל הערכים המספריים ולחץ על תפריט נפתח בתוך ה מספר סָעִיף.
2. אתה יכול למצוא אותם ב סרט ביתי .

3. לחץ עוד פורמטים של מספרים ... נקרא חלון חדש עיצוב תאים יפתח.

4. תחת ה- מספר הכרטיסייה, עבור אל קטגוריה בתפריט ולאחר מכן בחר מַטְבֵּעַ .

5. בחר נכון סֵמֶל בתפריט הנפתח.

6. לאחר מכן, מתחת ל מספרים שליליים: תת -חלון, בחר -$ 1234.10 עם צבע גופן אדום אוֹפְּצִיָה.

זה אמור לאפשר לך לראות את ההוצאות שלך באדום, כך שיהיה קל יותר להבדיל בין זרימה ליציאה.

ניתן גם לבחור כל קטגוריה ושורה בינונית ולמלא אותם בצבעים שונים. זה יקל על ההבחנה בין קטעים במבט חטוף.

קשור: הפוך לאשף Excel בשנת 2021 עם חבילת הקורסים הזו

9. הזן את הערכים שלך

לאחר שהכנת הכל, כל שנותר הוא להזין את הערכים בפועל. אל תשכח להוסיף סימן שלילי להוצאות! לאחר שתסיים, כעת יש לך הצהרת תזרים מזומנים שהושלמה.

תוכל לגשת לעותק של הצהרת תזרים מזומנים זה ולשמור אותו פה .

תכנן את המהלך הבא שלך

כעת, לאחר שהשלמת את דוח תזרים המזומנים שלך, יש לך מבט טוב יותר על הנזילות של העסק שלך. זה יכול לעזור לך לתכנן את המהלכים הבאים שלך, ומאפשר לך לקבל החלטות נבונות.

עם הצהרת תזרים מזומנים, יש לך את המסמך הראשון שאתה צריך כדי לראות את הביצועים העסקיים הכוללים שלך. חבר את זה עם דוח רווח והכנסה ואז תדע בדיוק היכן אתה עומד.

לַחֲלוֹק לַחֲלוֹק צִיוּץ אימייל 3 נוסחאות מטורפות של Microsoft Excel שהן שימושיות במיוחד

נוסחאות אלה של Microsoft Excel יכולות לשפר את פריון הגיליונות האלקטרוניים שלך ולהפוך את הדברים ליותר מהנים.

קרא הבא נושאים קשורים

• פִּריוֹן
• טיפים לגיליון אלקטרוני
• Microsoft Excel
• כספים אישיים
• טיפים של Microsoft Office

על הסופר ג'ובי מוראלס(פורסמו 77 מאמרים)

ג'ובי הוא סופר, מאמן קריירה וטייס. הוא פיתח אהבה לכל דבר PC מאז שאביו קנה מחשב שולחני כשהיה בן 5. מכאן ואילך, הוא משתמש ומגדיל את הטכנולוגיה בכל היבט בחייו.

עוד מאת ג'ובי מוראלס

הירשם לניוזלטר שלנו

הצטרף לניוזלטר שלנו לקבלת טיפים, סקירות, ספרים אלקטרוניים בחינם ומבצעים בלעדיים!

לחצו כאן להרשמה